大漲小回良性換手,聚焦電子中概族群

三月 5, 2012 by beate

受到前一日歐美股市收黑與台股獨自開盤因素,上週六台股在量能萎縮下面臨獲利了結賣壓,僅部份類股偶有佳作,全場指數皆於平盤之下遊走。由於中國政協及人大會議接連登場,受惠於中國經濟政策與十二五計劃推動,與兩岸相關的中概與食品股表現較強,佳格、味王與泰山皆以漲停作收,南僑、美利達、麗嬰房等亦有佳作;而受金援雙D慘業金額創高衝擊,金融股股價多走疲,電子次族群如蘋果供應鏈、CeBit概念股等亦漲多拉回,終場加權指數小跌29點或0.36%,以8114點作收,成交量則縮至899億元。

【資金動向】:

三大法人合計賣超18.2億元。其中外資賣超18.1億元,投信賣超3.1億元,自營商買超2.9億元。外資買超前五大為勝華、永豐金、永豐餘、中鋼、新日興;賣超前五大為力成、第一金、日月光、旺宏、長榮航。投信買超前五大為奇美材、中環、志超、潤泰新、揚智;賣超前五大為長榮航、嘉聯益、新日光、矽品、鴻海。資券變化方面,融資增加12.05億元,融資餘額為2126億元,融券減少0.7萬張,融券餘額為61.6萬張。

【今日盤勢分析】:

進入3月後,台股延續大漲小回的多頭格局,觀察目前相關重大事件對於台股後續盤勢仍屬正面,可望持續為台股增添多頭柴火。其一,歐債暫歇、美國經濟持續穩健復甦格局,雖然QE3可能面臨不確定,短線為美股帶來賣壓,如上週三以來美股表現較為疲軟可得知,但判斷其所代表意義為經濟復甦腳步符合或超越FED預期,實質意義仍屬偏多。其二,對年後持續扮演主流角色的電子族群來說,接續剛落幕的MWC(世界行動通訊大會),全球最大的電腦展CeBit(德國漢諾威電腦展)將於3/6正式登場,根據其所揭櫫的網路通訊、雲端、行動智慧與軟體等四大焦點,將持續為本週電子次族群帶來相關題材與業績的激勵,而眾所矚目的Apple iPad3亦將於3/7日正式發表,蘋果供應鏈在短暫回整後,可望持續擔綱盤面主流衝鋒角色。其三,中國兩會包含政協與人大會議分別於上週六與今日接續展開,根據歷史經驗顯示,過去17年以來,陸股於兩會召開期間的三月份上漲機率高達7成6以上,本次兩會所聚焦的民生與經濟議題,預期對於中概相關族群仍有強大的激勵作用。另外,目前產業面與訊息面除Elpida申請破產事件餘波盪漾、油價居高不下的隱憂外,也有諸多好消息陸續出現,如2月份營收陸續公佈多屬正面;王品3/6正式掛牌,餐飲與食品、觀光股比價利多持續發酵;北市2月買賣移轉棟數止血,配合329檔期建商大推案,3月房市景氣可望回春等,當有利於本週類股或個股輪流表現。

【投資策略】:

台股順利突破年線與8000點雙重反壓後,維持大漲小回的多頭格局,由於接續事件如CeBit登場、iPad3正式發表、中國兩會召開及2月營收陸續公佈等多屬正面,皆有利台股維繫多方架構,預期指數將持續向上挑戰去年8月份跳空缺口上緣8200-8300點位置,建議續採偏多操作策略;可持續留意CeBIT題材股、iPad3供應鏈,中概與食品、營建、觀光、汽車等傳產族群亦具發揮空間。

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